基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-08-12	1.2261	1.3961
400023	2021-08-11	1.2395	1.4095
400023	2021-08-10	1.241	1.411
400023	2021-08-09	1.2295	1.3995
400023	2021-08-06	1.2328	1.4028
400023	2021-08-05	1.2336	1.4036