基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-08-20	1.196	1.366
400023	2021-08-19	1.2049	1.3749
400023	2021-08-18	1.1895	1.3595
400023	2021-08-17	1.1771	1.3471
400023	2021-08-16	1.2098	1.3798
400023	2021-08-13	1.2133	1.3833