基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-03-15	0.8621	1.0321
400023	2023-03-14	0.8621	1.0321
400023	2023-03-13	0.8663	1.0363
400023	2023-03-10	0.8553	1.0253
400023	2023-03-09	0.8599	1.0299
400023	2023-03-08	0.857	1.027