基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-08-30	1.2099	1.3799
400023	2021-08-27	1.2051	1.3751
400023	2021-08-26	1.2034	1.3734
400023	2021-08-25	1.2297	1.3997
400023	2021-08-24	1.2382	1.4082
400023	2021-08-23	1.2348	1.4048