基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-09-07	1.2212	1.3912
400023	2021-09-06	1.2002	1.3702
400023	2021-09-03	1.1841	1.3541
400023	2021-09-02	1.1946	1.3646
400023	2021-09-01	1.179	1.349
400023	2021-08-31	1.1963	1.3663