基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-09-15	1.1875	1.3575
400023	2021-09-14	1.1755	1.3455
400023	2021-09-13	1.1927	1.3627
400023	2021-09-10	1.1939	1.3639
400023	2021-09-09	1.2017	1.3717
400023	2021-09-08	1.2154	1.3854