基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-09-27	1.1371	1.3071
400023	2021-09-24	1.164	1.334
400023	2021-09-23	1.1835	1.3535
400023	2021-09-22	1.1856	1.3556
400023	2021-09-17	1.1745	1.3445
400023	2021-09-16	1.1633	1.3333