基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-10-12	1.1009	1.2709
400023	2021-10-11	1.1255	1.2955
400023	2021-10-08	1.1303	1.3003
400023	2021-09-30	1.1305	1.3005
400023	2021-09-29	1.1105	1.2805
400023	2021-09-28	1.1516	1.3216