基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-10-20	1.1399	1.3099
400023	2021-10-19	1.1326	1.3026
400023	2021-10-18	1.1239	1.2939
400023	2021-10-15	1.1158	1.2858
400023	2021-10-14	1.1162	1.2862
400023	2021-10-13	1.1025	1.2725