基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-10-28	1.1395	1.3095
400023	2021-10-27	1.1455	1.3155
400023	2021-10-26	1.1519	1.3219
400023	2021-10-25	1.1517	1.3217
400023	2021-10-22	1.1338	1.3038
400023	2021-10-21	1.1342	1.3042