基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-11-05	1.1653	1.3353
400023	2021-11-04	1.1835	1.3535
400023	2021-11-03	1.1597	1.3297
400023	2021-11-02	1.1597	1.3297
400023	2021-11-01	1.1625	1.3325
400023	2021-10-29	1.1484	1.3184