基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-11-15	1.197	1.367
400023	2021-11-12	1.1992	1.3692
400023	2021-11-11	1.1874	1.3574
400023	2021-11-10	1.1798	1.3498
400023	2021-11-09	1.1858	1.3558
400023	2021-11-08	1.1734	1.3434