基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-11-23	1.203	1.373
400023	2021-11-22	1.2071	1.3771
400023	2021-11-19	1.1972	1.3672
400023	2021-11-18	1.1801	1.3501
400023	2021-11-17	1.1866	1.3566
400023	2021-11-16	1.1863	1.3563