基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-03-23	0.8742	1.0442
400023	2023-03-22	0.8552	1.0252
400023	2023-03-21	0.8619	1.0319
400023	2023-03-20	0.8494	1.0194
400023	2023-03-17	0.8612	1.0312
400023	2023-03-16	0.8532	1.0232