基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-12-01	1.2118	1.3818
400023	2021-11-30	1.205	1.375
400023	2021-11-29	1.1968	1.3668
400023	2021-11-26	1.1912	1.3612
400023	2021-11-25	1.1993	1.3693
400023	2021-11-24	1.1984	1.3684