基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-12-09	1.2303	1.4003
400023	2021-12-08	1.2206	1.3906
400023	2021-12-07	1.1936	1.3636
400023	2021-12-06	1.2077	1.3777
400023	2021-12-03	1.2177	1.3877
400023	2021-12-02	1.209	1.379