基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-12-17	1.2304	1.4004
400023	2021-12-16	1.2523	1.4223
400023	2021-12-15	1.2417	1.4117
400023	2021-12-14	1.2483	1.4183
400023	2021-12-13	1.2375	1.4075
400023	2021-12-10	1.22	1.39