基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2021-12-27	1.2289	1.3989
400023	2021-12-24	1.2342	1.4042
400023	2021-12-23	1.2392	1.4092
400023	2021-12-22	1.2305	1.4005
400023	2021-12-21	1.2204	1.3904
400023	2021-12-20	1.2015	1.3715