基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-01-05	1.2187	1.3887
400023	2022-01-04	1.2508	1.4208
400023	2021-12-31	1.2491	1.4191
400023	2021-12-30	1.2449	1.4149
400023	2021-12-29	1.2265	1.3965
400023	2021-12-28	1.235	1.405