基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-01-13	1.1588	1.3288
400023	2022-01-12	1.177	1.347
400023	2022-01-11	1.1585	1.3285
400023	2022-01-10	1.1824	1.3524
400023	2022-01-07	1.1831	1.3531
400023	2022-01-06	1.2054	1.3754