基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-01-21	1.1508	1.3208
400023	2022-01-20	1.1643	1.3343
400023	2022-01-19	1.1717	1.3417
400023	2022-01-18	1.1829	1.3529
400023	2022-01-17	1.1807	1.3507
400023	2022-01-14	1.1558	1.3258