基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-02-07	1.0882	1.2582
400023	2022-01-28	1.0863	1.2563
400023	2022-01-27	1.0923	1.2623
400023	2022-01-26	1.1209	1.2909
400023	2022-01-25	1.117	1.287
400023	2022-01-24	1.1518	1.3218