基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-02-15	1.071	1.241
400023	2022-02-14	1.0521	1.2221
400023	2022-02-11	1.0695	1.2395
400023	2022-02-10	1.0919	1.2619
400023	2022-02-09	1.0999	1.2699
400023	2022-02-08	1.0842	1.2542