基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-02-23	1.0793	1.2493
400023	2022-02-22	1.0472	1.2172
400023	2022-02-21	1.07	1.24
400023	2022-02-18	1.0691	1.2391
400023	2022-02-17	1.0687	1.2387
400023	2022-02-16	1.0688	1.2388