基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-03-31	0.877	1.047
400023	2023-03-30	0.8675	1.0375
400023	2023-03-29	0.8691	1.0391
400023	2023-03-28	0.8699	1.0399
400023	2023-03-27	0.878	1.048
400023	2023-03-24	0.8687	1.0387