基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-03-03	1.0388	1.2088
400023	2022-03-02	1.0569	1.2269
400023	2022-03-01	1.0694	1.2394
400023	2022-02-28	1.0668	1.2368
400023	2022-02-25	1.0678	1.2378
400023	2022-02-24	1.0587	1.2287