基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-03-11	0.9638	1.1338
400023	2022-03-10	0.9656	1.1356
400023	2022-03-09	0.9573	1.1273
400023	2022-03-08	0.9671	1.1371
400023	2022-03-07	0.9895	1.1595
400023	2022-03-04	1.022	1.192