基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-03-21	0.9461	1.1161
400023	2022-03-18	0.9418	1.1118
400023	2022-03-17	0.9455	1.1155
400023	2022-03-16	0.9238	1.0938
400023	2022-03-15	0.899	1.069
400023	2022-03-14	0.9384	1.1084