基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-03-29	0.9158	1.0858
400023	2022-03-28	0.9251	1.0951
400023	2022-03-25	0.9276	1.0976
400023	2022-03-24	0.9403	1.1103
400023	2022-03-23	0.9511	1.1211
400023	2022-03-22	0.946	1.116