基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-04-08	0.9034	1.0734
400023	2022-04-07	0.9094	1.0794
400023	2022-04-06	0.9273	1.0973
400023	2022-04-01	0.9367	1.1067
400023	2022-03-31	0.9263	1.0963
400023	2022-03-30	0.9366	1.1066