基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-04-18	0.8945	1.0645
400023	2022-04-15	0.8903	1.0603
400023	2022-04-14	0.8951	1.0651
400023	2022-04-13	0.8835	1.0535
400023	2022-04-12	0.8911	1.0611
400023	2022-04-11	0.873	1.043