基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-04-26	0.7837	0.9537
400023	2022-04-25	0.7965	0.9665
400023	2022-04-22	0.8452	1.0152
400023	2022-04-21	0.8525	1.0225
400023	2022-04-20	0.8775	1.0475
400023	2022-04-19	0.8926	1.0626