基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-05-09	0.8334	1.0034
400023	2022-05-06	0.8321	1.0021
400023	2022-05-05	0.8478	1.0178
400023	2022-04-29	0.844	1.014
400023	2022-04-28	0.8164	0.9864
400023	2022-04-27	0.8173	0.9873