基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-05-17	0.861	1.031
400023	2022-05-16	0.8543	1.0243
400023	2022-05-13	0.8549	1.0249
400023	2022-05-12	0.851	1.021
400023	2022-05-11	0.8539	1.0239
400023	2022-05-10	0.8433	1.0133