基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-05-25	0.8543	1.0243
400023	2022-05-24	0.8434	1.0134
400023	2022-05-23	0.8712	1.0412
400023	2022-05-20	0.8711	1.0411
400023	2022-05-19	0.8532	1.0232
400023	2022-05-18	0.856	1.026