基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-04-11	0.9138	1.0838
400023	2023-04-10	0.9124	1.0824
400023	2023-04-07	0.9392	1.1092
400023	2023-04-06	0.9288	1.0988
400023	2023-04-04	0.9143	1.0843
400023	2023-04-03	0.9046	1.0746