基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-06-02	0.9008	1.0708
400023	2022-06-01	0.8921	1.0621
400023	2022-05-31	0.8954	1.0654
400023	2022-05-30	0.8735	1.0435
400023	2022-05-27	0.8591	1.0291
400023	2022-05-26	0.8598	1.0298