基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-06-13	0.9081	1.0781
400023	2022-06-10	0.9091	1.0791
400023	2022-06-09	0.8991	1.0691
400023	2022-06-08	0.9146	1.0846
400023	2022-06-07	0.914	1.084
400023	2022-06-06	0.9171	1.0871