基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-06-21	0.9209	1.0909
400023	2022-06-20	0.9205	1.0905
400023	2022-06-17	0.9158	1.0858
400023	2022-06-16	0.9093	1.0793
400023	2022-06-15	0.9055	1.0755
400023	2022-06-14	0.904	1.074