基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-06-09	1.0002	1.0002
400023	2014-06-06	1.0001	1.0001
400023	2014-06-05	1.0001	1.0001
400023	2014-06-04	0.9995	0.9995
400023	2014-06-03	0.9997	0.9997
400023	2014-05-30	0.9997	0.9997