基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-06-17	1.0	1.0
400023	2014-06-16	1.0002	1.0002
400023	2014-06-13	1.0005	1.0005
400023	2014-06-12	0.9989	0.9989
400023	2014-06-11	1.0007	1.0007
400023	2014-06-10	1.0005	1.0005