基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-06-25	0.999	0.999
400023	2014-06-24	0.9993	0.9993
400023	2014-06-23	0.9989	0.9989
400023	2014-06-20	0.9988	0.9988
400023	2014-06-19	0.9986	0.9986
400023	2014-06-18	0.999	0.999