基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-07-03	0.9953	0.9953
400023	2014-07-02	0.9944	0.9944
400023	2014-07-01	0.994	0.994
400023	2014-06-30	0.9954	0.9954
400023	2014-06-27	1.0	1.0
400023	2014-06-26	0.9996	0.9996