基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-06-29	0.9325	1.1025
400023	2022-06-28	0.9554	1.1254
400023	2022-06-27	0.9392	1.1092
400023	2022-06-24	0.9366	1.1066
400023	2022-06-23	0.9219	1.0919
400023	2022-06-22	0.8999	1.0699