基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-07-11	0.9952	0.9952
400023	2014-07-10	0.9948	0.9948
400023	2014-07-09	0.9949	0.9949
400023	2014-07-08	0.9955	0.9955
400023	2014-07-07	0.9948	0.9948
400023	2014-07-04	0.9949	0.9949