基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-07-21	0.9974	0.9974
400023	2014-07-18	0.996	0.996
400023	2014-07-17	0.9959	0.9959
400023	2014-07-16	0.9959	0.9959
400023	2014-07-15	0.9964	0.9964
400023	2014-07-14	0.9956	0.9956