基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-07-29	1.0045	1.0045
400023	2014-07-28	1.0034	1.0034
400023	2014-07-25	1.0024	1.0024
400023	2014-07-24	0.9991	0.9991
400023	2014-07-23	0.9985	0.9985
400023	2014-07-22	0.9981	0.9981