基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-08-06	1.0095	1.0095
400023	2014-08-05	1.0087	1.0087
400023	2014-08-04	1.0083	1.0083
400023	2014-08-01	1.0066	1.0066
400023	2014-07-31	1.0056	1.0056
400023	2014-07-30	1.0047	1.0047