基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-08-14	1.0108	1.0108
400023	2014-08-13	1.011	1.011
400023	2014-08-12	1.0111	1.0111
400023	2014-08-11	1.0112	1.0112
400023	2014-08-08	1.0095	1.0095
400023	2014-08-07	1.0087	1.0087