基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-08-22	1.0159	1.0159
400023	2014-08-21	1.0134	1.0134
400023	2014-08-20	1.0151	1.0151
400023	2014-08-19	1.0154	1.0154
400023	2014-08-18	1.014	1.014
400023	2014-08-15	1.0129	1.0129